営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって増加した資金は70億1千9百万円(前年同期比64億5千6百万円の収入減)となりました。主な収入内容は、税金等調整前中間純利益163億2千2百万円、非資金支出である減価償却費37億3千5百万円のほか仕入債務の増減額36億6千8百万円であります。それに対し、主な支出内容は、棚卸資産の増減額30億6千8百万円、法人税等の支払額137億4千9百万円などによるものであります。

2025/11/28 13:05