有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,794 | 17,425 |
減価償却費 | 3,564 | 5,494 |
減損損失 | 128 | - |
のれん償却額 | 24 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -167 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,446 | -2,075 |
支払利息 | 38 | 34 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | 0 |
有形固定資産除却損 | 260 | 358 |
受取保険金 | - | -586 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,557 | 3,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 552 | -1,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 823 | -348 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 178 | 185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7 | 15 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -269 | 2,860 |
その他 | 139 | -1,234 |
小計 | 12,227 | 24,233 |
利息及び配当金の受取額 | 903 | 1,413 |
利息の支払額 | -23 | -19 |
保険金の受取額 | - | 586 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | -5,061 |
法人税等の支払額 | -928 | - |
法人税等の還付額 | 955 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,133 | 21,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -663 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,807 | -3,329 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -61 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 6,000 |
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -26,600 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | 0 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -24,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -239 | -218 |
配当金の支払額 | -1,983 | -3,518 |
その他 | -32 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -3,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,951 | -7,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,204 | 25,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,155 | 17,852 |