大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,260 | -952 |
| 減価償却費 | 7,249 | 6,160 |
| 減損損失 | 579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,709 | -7,300 |
| 支払利息 | 17 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,760 | － |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 871 |
| 受取保険金 | -217 | － |
| 補助金返還損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | -362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,110 | 5,604 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,332 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | -337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -554 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 30 |
| その他 | -737 | -590 |
| 小計 | -1,787 | 2,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 8,235 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 保険金の受取額 | 217 | － |
| 国庫補助金返還額 | -200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -348 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984 | 9,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,477 | -2,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 164 |
| その他 | -23 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -170 |
| 配当金の支払額 | -784 | |
| その他 | -95 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,661 | 9,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,844 | 28,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
