支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)	区分	金額(百万円)
現金	1	通知預金	18
預金		定期預金	32
当座預金	6,691	預金計	6,830
普通預金	89	計	6,832

2014/03/28 13:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産が供されている債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
支払手形及び買掛金	2百万円	5百万円

2014/03/28 13:59

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日に決済されたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	222百万円	145百万円
支払手形	85	113
設備関係支払手形	1	25

2014/03/28 13:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の取引を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として一年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/03/28 13:59