有価証券報告書-第114期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)	区分	金額(百万円)
現金	1	通知預金	18
預金		定期預金	32
当座預金	6,691	預金計	6,830
普通預金	89	計	6,832

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱メタルワン建材	61	日本パーカライジング㈱	16
金森藤平商事㈱	40	キンセイマテック㈱	16
太陽鉱工㈱	22	その他	35
		計	193

(期日別内訳)

決済期日	平成26年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
金額(百万円)	50	40	47	33	21	-	193

③ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
新日鐵住金㈱	5,468	オートモーティブエナジーサプライ㈱	472
日立金属㈱	1,077	共栄産業㈱	320
日新製鋼㈱	601	その他	2,268
		計	10,208

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留月数 (月)
13,526	49,468	52,785	10,208	83.8	2.32

回収率 =	当期回収高
	当期首残高+当期発生高

滞留月数=	当期末残高
	当期回収高÷12

④ 商品及び製品

区分	種類	金額(百万円)	種類	金額(百万円)
商品	マンガン系合金鉄	876	機能材料	97
	シリコン系合金鉄	93	環境システム	5
	特殊金属製品	668	計	1,741
製品	マンガン系合金鉄	3,720	その他	146
	特殊金属製品	18
	機能材料	2,195	計	6,081
半製品	合金鉄	545
	機能材料	25	計	570
			合計	8,393

⑤ 仕掛品

種類	金額(百万円)	種類	金額(百万円)
合金鉄	134
機能材料	16	計	150

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	種類	金額(百万円)	種類	金額(百万円)
原材料	マンガン鉱石	3,744	その他	3,043
	コークス	458
			計	7,246
貯蔵品	荷造材料類	51	雑品類	32
	修繕材料類	66	機械部品類	25
	耐火材料類	170	その他	127
	副資材類	13	計	488
			合計	7,735

⑦ 短期貸付金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
NDC H.K. Company Limited	5,485	日電カーボン㈱	100
Pertama Ferroalloys SDN.BHD.	421	栗山興産㈱	70
共栄産業㈱	400	計	6,477

b 固定資産
① 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)	銘柄	金額(百万円)
NDC H.K. Company Limited	1,966	SAJバナジウム・リミテッド	315
新日鐵住金㈱	931	NDリサイクル・リミテッド	158
リケン工業㈱	710	その他	314
		計	4,397

c 流動負債
① 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈲日栄工業	459	光陽工具㈱	17
吉見石灰工業㈱	140	㈱タナベ	17
㈱佐渡	34	その他	92
		計	761

(期日別内訳)

決済期日	平成26年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
金額(百万円)	170	221	118	168	42	38	761

② 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
水島合金鉄㈱	389	日電産業㈱	131
㈱三誠商会	211	共栄産業㈱	118
昭和電炉興業㈱	138	その他	1,359
		計	2,348