大和工業（5444）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -24億4300万
- 2009年3月31日 -478.96%
- -141億4400万
- 2009年12月31日
- -60億6800万
- 2010年3月31日 -25.73%
- -76億2900万
- 2010年12月31日
- -34億1000万
- 2011年3月31日 -15.45%
- -39億3700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 資金調達2025/06/30 10:36
当社グループの運転資金及び設備投資資金については、営業活動により獲得した資金及び内部資金を充当することを基本方針としております。また、戦略的な資金についても主として内部資金によって充当していく方針です。なお、不測の事態に備え、当社と金融機関3社との間で30,000百万円まで設定可能なコミットメントライン契約を設定しており、資金調達が適時滞りなく実施可能と認識しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
