営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが11,626百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローでは13,434百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは4,651百万円減少しました。これに資金に係る換算差額の減少1,307百万円を加えた結果、前連結会計年度末に比べ7,767百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は24,773百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/02/14 9:20