短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 118億5000万
- 2009年3月31日 -44.11%
- 66億2300万
- 2010年3月31日 -92.92%
- 4億6900万
- 2011年3月31日 +69.72%
- 7億9600万
- 2012年3月31日 +569.47%
- 53億2900万
- 2013年3月31日 -60.86%
- 20億8600万
- 2014年3月31日 -13.85%
- 17億9700万
- 2015年3月31日 +17.81%
- 21億1700万
- 2016年3月31日 -20.88%
- 16億7500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:35
(注) 1 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - - - - 1年以内に返済予定の長期借入金 - - - -
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 資金調達2023/06/30 9:35
当社グループの運転資金及び設備投資資金については、営業活動により獲得した資金及び内部資金を充当することを基本方針としております。また、戦略的な資金についても主として内部資金によって充当していく方針です。なお、不測の事態に備え、当社と金融機関3社との間で10,000百万円のコミットメントライン契約を設定しており、資金調達が適時滞りなく実施可能と認識しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定