有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
住友商事㈱	4,866
三井物産㈱	2,912
丸紅㈱	2,077
東国製鋼㈱	1,487
阪和興業㈱	887
その他	1,274
計	13,507
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	3,400
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	3,200
その他	20
計	6,620
合計	20,127

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アークカーボントレーディング㈱	217
明鉱㈱	191
鉄鋼処理産業㈱	176
ツシマ工業㈱	152
㈱ダイマグ	122
その他	900
合計	1,761

(2) 期日別内訳

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	4,296
豊通マテリアル㈱	3,381
JFE商事㈱	2,673
㈱ヨータイ	2,252
日鉄物産㈱	1,664
その他	33,748
合計	48,017

3 未払費用

相手先	金額(百万円)
中部電力ミライズ㈱	1,850
日本通運㈱	1,623
中国電力㈱	1,223
九州電力㈱	872
東京電力エナジーパートナー㈱	565
その他	7,467
合計	13,602

2023/06/27 14:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) 財政状態
当事業年度末の流動資産合計の残高は、前事業年度比で22,374百万円増加し、170,877百万円となった。また、固定資産合計の残高は、前事業年度比で8,275百万円増加し、100,097百万円となった。これは主として投資有価証券が前事業年度比で3,953百万円増加したこと等による。以上により、資産合計の残高は、前事業年度比で30,650百万円増加し、270,975百万円となった。
流動負債合計の残高は、前事業年度比で9,207百万円増加し、78,050百万円となった。これは主として、買掛金が前事業年度比で4,404百万円増加したこと等による。一方、固定負債合計の残高は、前事業年度比で469百万円増加し、13,670百万円となった。以上により負債合計の残高は、前事業年度比で9,676百万円増加し、91,720百万円となった。

2023/06/27 14:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

売掛金及び電子記録債権等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されており、輸出取引により生じた外貨建債権については、為替変動の影響を受ける可能性がある。
有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金及び債券並びに株式であり、市場価格変動のリスクに晒されている。
営業債務である買掛金、支払手形等は、ほとんどが6か月以内の支払期日である。一部外貨建債務については、外貨建売掛金の残高の範囲にあるものを除き、為替変動の影響を受ける可能性がある。

2023/06/27 14:35