有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	847
通知預金	28,000
普通預金	2
振替口座	6
外貨普通預金	1,216
小計	30,072
合計	30,074

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊田通商㈱	1,233
合計	1,233

(2) 期日別内訳

期日	2023年4月	2023年5月	2023年6月	計
金額(百万円)	501	375	355	1,233

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	5,382
小野建㈱	3,444
エムエム建材㈱	2,868
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	2,626
日鉄物産㈱	2,464
その他	18,635
合計	35,421

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
29,909	392,743	387,231	35,421	12.0	30.4	91.6

(注) 上記の当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	金額(百万円)
譲渡性預金(国内)	55,000
合計	55,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	19,185
副産物	1,034
小計	20,219
半製品
鋼片	9,513
小計	9,513
合計	29,732

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	8,555
合金鉄他	1,361
小計	9,917
貯蔵品
補助原材料	1,026
消耗工具器具備品	528
工作材料	6,569
小計	8,123
合計	18,041

7 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
住友商事㈱	4,866
三井物産㈱	2,912
丸紅㈱	2,077
東国製鋼㈱	1,487
阪和興業㈱	887
その他	1,274
計	13,507
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	3,400
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	3,200
その他	20
計	6,620
合計	20,127

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アークカーボントレーディング㈱	217
明鉱㈱	191
鉄鋼処理産業㈱	176
ツシマ工業㈱	152
㈱ダイマグ	122
その他	900
合計	1,761

(2) 期日別内訳

期日	2023年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	390	460	397	400	112	1,761

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	4,296
豊通マテリアル㈱	3,381
JFE商事㈱	2,673
㈱ヨータイ	2,252
日鉄物産㈱	1,664
その他	33,748
合計	48,017

3 未払費用

相手先	金額(百万円)
中部電力ミライズ㈱	1,850
日本通運㈱	1,623
中国電力㈱	1,223
九州電力㈱	872
東京電力エナジーパートナー㈱	565
その他	7,467
合計	13,602