有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金の種類
当座預金	618
通知預金	11,900
普通預金	0
振替口座	41
外貨普通預金	178
小計	12,738
合計	12,746

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	516
豊田通商㈱	745
合計	1,261

(2) 期日別内訳

期日	2020年4月	2020年5月	2020年6月	計
金額(百万円)	466	439	356	1,261

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	2,433
エムエム建材㈱	1,469
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,207
小野建㈱	1,026
JFE商事鉄鋼建材㈱	980
その他	6,894
合計	14,012

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	366日 E	C ×100 A+B
19,385	194,864	200,236	14,012	11.6	31.2	93.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 譲渡性預金(国内)	54,000
合計	54,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	10,229
副産物	559
小計	10,788
半製品
鋼片	2,548
小計	2,548
合計	13,337

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	2,440
合金鉄他	533
小計	2,973
貯蔵品
補助原材料	543
消耗工具器具備品	433
工作材料	5,551
小計	6,528
合計	9,502

7 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	2,575
三井物産㈱	1,064
丸紅㈱	623
㈱伊予銀行	382
阪和興業㈱	378
その他	3,793
合計	8,817

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱カワキタ	126
㈱ダイマグ	73
福栄産業㈱	51
㈱秀和工業	44
福岡アルミ工業㈱	38
その他	93
合計	427

(2) 期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	106	106	105	104	4	427

2 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ツシマ工業㈱	215
鉄鋼処理産業㈱	168
㈱エイ・ジー・イー	151
㈱グラファックスインターナショナルコーポレーション	136
愛知海運産業㈱	107
その他	777
合計	1,557

(2) 期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	327	347	304	341	235	1,557

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ヨータイ	1,681
エムエム建材㈱	1,399
豊通マテリアル㈱	1,339
JFE商事㈱	537
阪和興業㈱	453
その他	12,448
合計	17,859

4 未払費用

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	1,289
中部電力ミライズ㈱	635
九州電力㈱	533
中国電力㈱	301
井上産業㈱	238
その他	5,399
合計	8,397