有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金の種類
当座預金	479
通知預金	8,500
普通預金	0
振替口座	37
外貨普通預金	148
小計	9,166
合計	9,174

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	928
豊田通商㈱	664
住友商事㈱	2
合計	1,596

(2) 期日別内訳

期日	2019年4月	2019年5月	2019年6月	計
金額(百万円)	616	530	449	1,596

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	2,697
エムエム建材㈱	2,530
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,844
小野建㈱	1,476
JFE商事鉄鋼建材㈱	1,344
その他	9,492
合計	19,385

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
16,518	222,887	220,020	19,385	12.4	29.4	91.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 譲渡性預金(国内)	51,000
合計	51,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	12,701
副産物	739
小計	13,440
半製品
鋼片	5,011
小計	5,011
合計	18,452

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	4,750
合金鉄他	876
小計	5,627
貯蔵品
補助原材料	1,528
消耗工具器具備品	382
工作材料	4,695
小計	6,607
合計	12,234

7 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	3,182
三井物産㈱	1,216
東国製鋼㈱	849
阪和興業㈱	694
丸紅㈱	885
その他	2,020
合計	8,847

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈲川北設備	143
㈱ダイマグ	119
福岡アルミ工業㈱	65
福栄産業㈱	63
㈱光正	51
その他	196
合計	638

(2) 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	235	146	125	88	42	638

2 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ツシマ工業㈱	264
アークカーボントレーディング㈱	228
鉄鋼処理産業㈱	211
愛知海運産業㈱	206
㈱エイ・ジー・イー	175
その他	1,051
合計	2,137

(2) 期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	876	378	446	285	150	2,137

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	3,215
豊通マテリアル㈱	2,154
㈱ヨータイ	1,857
日本カーボン㈱	1,261
昭和電工㈱	911
その他	18,351
合計	27,752

4 未払費用

相手先	金額(百万円)
中部電力㈱	1,239
九州電力㈱	829
日本通運㈱	711
東京電力エナジーパートナー㈱	521
中国電力㈱	370
その他	7,784
合計	11,456