有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	682
通知預金	17,800
普通預金	1
振替口座	51
外貨普通預金	105
小計	18,640
合計	18,644

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊田通商㈱	989
合計	989

(2) 期日別内訳

期日	2022年4月	2022年5月	2022年6月	計
金額(百万円)	227	323	439	989

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	4,389
エムエム建材㈱	3,170
日鉄物産㈱	2,564
小野建㈱	2,259
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,809
その他	15,715
合計	29,909

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
17,877	294,830	282,799	29,909	12.3	29.6	90.4

(注) 上記の当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	金額(百万円)
譲渡性預金(国内)	50,000
合計	50,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	22,675
副産物	1,122
小計	23,798
半製品
鋼片	7,257
小計	7,257
合計	31,055

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	7,188
合金鉄他	1,211
小計	8,399
貯蔵品
補助原材料	900
消耗工具器具備品	457
工作材料	6,161
小計	7,520
合計	15,919

7 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
住友商事㈱	4,405
三井物産㈱	2,355
東国製鋼㈱	1,996
丸紅㈱	1,649
阪和興業㈱	729
その他	1,038
計	12,174
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	1,800
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	2,200
計	4,000
合計	16,174

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
明鉱㈱	165
アークカーボントレーディング㈱	164
㈱エイ・ジー・イー	134
日世通商㈱	132
㈱ダイマグ	104
その他	950
合計	1,652

(2) 期日別内訳

期日	2022年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	365	367	451	345	122	1,652

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	3,900
豊通マテリアル㈱	2,867
㈱ヨータイ	1,930
神鋼商事㈱	1,796
㈱マテック	1,710
その他	31,407
合計	43,613