有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金の種類
当座預金	931
通知預金	7,000
普通預金	1
振替口座	23
外貨普通預金	797
小計	8,754
合計	8,756

2 受取手形
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	433
合計	433

(2)期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	計
金額(百万円)	126	112	194	433

3 電子記録債権
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	947
豊田通商㈱	310
合計	1,258

(2)期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	計
金額(百万円)	484	461	311	1,258

4 売掛金
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	2,020
阪和興業㈱	1,085
JFE商事鉄鋼建材㈱	978
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	974
岡谷鋼機㈱	869
その他	4,675
合計	10,603

(2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	366日 E	C ×100 A+B
15,108	144,395	148,899	10,603	11.2	32.5	93.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
5 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 満期保有目的の債券 譲渡性預金(国内)	40,000
合計	40,000

6 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	5,768
副産物	259
小計	6,027
半製品
鋼片	1,258
小計	1,258
合計	7,286

7 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	1,196
合金鉄他	372
小計	1,569
貯蔵品
補助原材料	191
消耗工具器具備品	316
工作材料	3,664
小計	4,172
合計	5,742

8 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	2,325
三井物産㈱	916
丸紅㈱	659
阪和興業㈱	534
㈱伊予銀行	515
その他	521
合計	5,472

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エスケープラント㈱	147
湊海運㈱	107
三興倉庫㈱	97
㈱ダイマグ	63
㈲川北設備	59
その他	297
合計	773

(2)期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	155	160	139	147	170	773

2 電子記録債務
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東鉄運輸㈱	207
鉄鋼処理産業㈱	149
アークカーボントレーディング㈱	117
岡善工器㈱	57
㈱グラファックスインターナショナルコーポレーション	47
その他	363
合計	942

(2)期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	249	209	221	179	83	942

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	1,359
㈱ヨータイ	989
豊通マテリアル㈱	916
JFE商事㈱	408
阪和興業㈱	350
その他	6,789
合計	10,814

4 未払費用

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	1,590
中部電力㈱	400
毛塚運輸㈱	334
㈱商船三井内航	311
九州電力㈱	261
その他	4,951
合計	7,849