有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金の種類
当座預金	11,636
通知預金	39,000
普通預金	1
振替口座	14
外貨普通預金	1,565
小計	52,217
合計	52,219

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊田通商㈱	1,026
合計	1,026

(2) 期日別内訳

期日	2024年4月	2024年5月	2024年6月	計
金額(百万円)	318	327	380	1,026

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	5,173
小野建㈱	3,762
ステムコ㈱	3,097
エムエム建材㈱	3,084
岡谷鋼機㈱	2,152
その他	18,550
合計	35,820

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	366日 E	C ×100 A+B
35,421	398,136	397,737	35,820	11.2	32.7	91.7

(注) 上記の当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	金額(百万円)
譲渡性預金(国内)	60,000
合計	60,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	22,065
副産物	1,080
小計	23,145
半製品
鋼片	7,121
小計	7,121
合計	30,267

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	4,173
合金鉄他	1,104
小計	5,278
貯蔵品
補助原材料	811
消耗工具器具備品	610
工作材料	7,287
小計	8,709
合計	13,987

7 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
住友商事㈱	7,592
三井物産㈱	5,028
丸紅㈱	3,041
阪和興業㈱	1,334
東国スチール㈱	877
その他	2,205
計	20,080
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	4,300
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	3,700
その他	30
計	8,030
合計	28,110

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
明鉱㈱	254
鉄鋼処理産業㈱	206
アクツ貿易㈱	204
アークカーボントレーディング㈱	184
ツシマ工業㈱	183
その他	1,209
合計	2,241

(2) 期日別内訳

期日	2024年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	816	383	430	442	168	2,241

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	5,364
豊通マテリアル㈱	3,912
㈱ヨータイ	2,337
日鉄物産㈱	2,088
伊藤忠メタルズ㈱	1,857
その他	36,692
合計	52,253

3 未払費用

相手先	金額(百万円)
中部電力ミライズ㈱	2,536
九州電力㈱	1,395
中国電力㈱	1,114
東京電力エナジーパートナー㈱	972
日本通運㈱	758
その他	9,769
合計	16,546