有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金の種類
当座預金	232
通知預金	7,600
普通預金	0
振替口座	34
外貨普通預金	1,800
小計	9,668
合計	9,676

2 電子記録債権
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	582
住友商事㈱	582
豊田通商㈱	612
合計	1,777

(2)期日別内訳

期日	平成30年4月	平成30年5月	平成30年6月	計
金額(百万円)	601	649	525	1,777

3 売掛金
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	2,607
エムエム建材㈱	2,549
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,813
岡谷鋼機㈱	1,277
小野建㈱	1,161
その他	7,108
合計	16,518

(2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
13,587	176,907	173,976	16,518	11.8	31.1	91.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 譲渡性預金(国内)	45,000
合計	45,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	11,995
副産物	714
小計	12,710
半製品
鋼片	3,093
小計	3,093
合計	15,803

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	5,784
合金鉄他	868
小計	6,653
貯蔵品
補助原材料	306
消耗工具器具備品	332
工作材料	4,105
小計	4,745
合計	11,398

7 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	3,723
三井物産㈱	1,289
東国製鋼㈱	1,185
阪和興業㈱	1,008
丸紅㈱	890
その他	1,273
合計	9,371

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダイマグ	120
㈲川北設備	104
三松興業㈱	54
㈱秀和工業	49
福栄産業㈱	31
その他	146
合計	506

(2)期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	215	89	97	92	11	506

2 電子記録債務
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東鉄運輸㈱	191
鉄鋼処理産業㈱	181
ツシマ工業㈱	171
アークカーボントレーディング㈱	153
三興倉庫㈱	119
その他	900
合計	1,718

(2)期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	542	349	345	319	161	1,718

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	3,399
豊通マテリアル㈱	2,368
㈱ヨータイ	1,507
伊藤忠メタルズ㈱	903
㈱ナベショー	665
その他	18,074
合計	26,919

4 未払費用

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	1,203
中部電力㈱	1,022
毛塚運輸㈱	440
㈱商船三井内航	411
東京電力エナジーパートナー㈱	382
その他	7,364
合計	10,825