有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金の種類
当座預金	844
通知預金	9,600
定期預金	53,000
普通預金	2
振替口座	3
外貨普通預金	20
小計	63,470
合計	63,470

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊田通商㈱	893
合計	893

(2) 期日別内訳

期日	2026年4月	2026年5月	2026年6月	計
金額(百万円)	311	336	245	893

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	3,875
小野建㈱	3,335
エムエム建材㈱	1,623
岡谷鋼機㈱	1,311
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,261
その他	15,148
合計	26,556

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
28,260	293,052	294,756	26,556	10.7	34.1	91.7

(注) 上記の当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	金額(百万円)
合同運用指定金銭信託	10,000
社債	500
合計	10,500

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	18,506
副産物	1,022
小計	19,528
半製品
鋼片	5,405
小計	5,405
合計	24,933

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	2,662
合金鉄他	1,125
小計	3,787
貯蔵品
補助原材料	756
消耗工具器具備品	792
工作材料	10,735
小計	12,283
合計	16,071

7 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
住友商事㈱	10,814
三井物産㈱	7,591
丸紅㈱	5,850
㈱いよぎんホールディングス	1,978
阪和興業㈱	1,747
その他	2,488
計	30,470
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	2,900
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	2,000
その他	40
計	4,940
合計	35,410

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エイ・ジー・イー	306
マルアイ石灰工業㈱	72
足立石灰工業㈱	54
㈱秀和工業	31
桑原電工㈱	25
その他	88
合計	579

(2) 期日別内訳

期日	2026年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	180	138	131	90	37	579

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	2,713
㈱ヨータイ	2,051
豊通マテリアル㈱	1,939
伊藤忠メタルズ㈱	1,612
丸紅テツゲンメタルズ㈱	1,133
その他	23,116
合計	32,567