有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金の種類
当座預金	514
通知預金	1,000
普通預金	1
振替口座	2
外貨普通預金	53
計	1,572
合計	1,577

2 受取手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	1,989
日鉄住金物産㈱	850
森定興商㈱	491
豊田通商㈱	315
トピー実業㈱	228
合計	3,876

(2) 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	計
金額(百万円)	1,234	1,148	1,493	3,876

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	2,208
㈱メタルワン建材	1,671
日鉄住金物産㈱	1,406
伊藤忠丸紅テクノスチール㈱	1,335
三井物産スチール㈱	1,263
その他	8,265
合計	16,150

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
10,153	145,804	139,807	16,150	11.1	33.0	89.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 満期保有目的の債券 譲渡性預金(国内)	24,000
計	24,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	11,131
副産物	366
小計	11,498
半製品
鋼片	4,286
小計	4,286
合計	15,785

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	5,820
合金鉄他	741
小計	6,561
貯蔵品
補助原材料	210
消耗工具器具備品	316
工作材料	3,835
小計	4,362
合計	10,924

7 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	2,729
三井物産㈱	2,189
三菱商事㈱	1,916
丸紅㈱	801
㈱伊予銀行	689
その他	1,083
合計	9,410

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東鉄運輸㈱	232
鉄鋼処理産業㈱	161
湊海運㈱	118
アークカーボントレーディング㈱	106
三興倉庫㈱	103
その他	1,093
合計	1,815

(2) 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	396	114	644	461	199	1,815

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
豊通マテリアル㈱	1,935
三井物産スチール㈱	1,689
阪和興業㈱	1,162
㈱ヨータイ	824
丸紅テツゲン㈱	807
その他	12,834
合計	19,253

3 未払費用

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	1,584
九州電力㈱	916
中国電力㈱	492
中部電力㈱	404
東京電力㈱	399
その他	5,205
合計	9,003