有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	42
通知預金	3,400
普通預金	0
定期預金	2,700
振替口座	30
外貨普通預金	271
小計	6,444
合計	6,448

2 電子記録債権
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	483
住友商事㈱	234
豊田通商㈱	195
合計	913

(2)期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	計
金額(百万円)	311	265	336	913

3 売掛金
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	2,092
エムエム建材㈱	1,993
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,485
JFE商事鉄鋼建材㈱	1,020
岡谷鋼機㈱	883
その他	6,111
合計	13,587

(2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
10,603	131,185	128,202	13,587	10.8	33.6	90.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 譲渡性預金(国内)	42,000
合計	42,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	8,589
副産物	407
小計	8,589
半製品
鋼片	2,217
小計	2,217
合計	10,806

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	3,718
合金鉄他	504
小計	4,223
貯蔵品
補助原材料	193
消耗工具器具備品	321
工作材料	3,859
小計	4,374
合計	8,597

7 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	3,113
三井物産㈱	1,141
阪和興業㈱	889
丸紅㈱	793
㈱伊予銀行	523
その他	618
合計	7,079

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダイマグ	80
㈲川北設備	62
明鉱㈱	52
福栄産業㈱	41
三松興業㈱	36
その他	224
合計	498

(2)期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	129	136	109	123	0	498

2 電子記録債務
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東鉄運輸㈱	211
鉄鋼処理産業㈱	153
ツシマ工業㈱	131
アークカーボントレーディング㈱	106
岡善工器㈱	63
その他	482
合計	1,150

(2)期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	268	262	261	245	112	1,150

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	2,713
豊通マテリアル㈱	1,393
㈱ヨータイ	1,029
㈱ナベショー	598
JFE商事㈱	535
その他	11,844
合計	18,114

4 未払費用

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	1,624
中部電力㈱	458
毛塚運輸㈱	391
㈱商船三井内航	289
九州電力㈱	255
その他	4,786
合計	7,805