有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金の種類
当座預金	77
通知預金	4,000
普通預金	1
振替口座	46
外貨普通預金	204
小計	4,329
合計	4,332

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	185
豊田通商㈱	192
合計	378

(2) 期日別内訳

期日	2021年4月	2021年5月	2021年6月	計
金額(百万円)	175	106	95	378

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	2,040
阪和興業㈱	1,983
ステムコ㈱	1,646
岡谷鋼機㈱	1,643
小野建㈱	1,429
その他	9,133
合計	17,877

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
14,012	153,906	150,041	17,877	9.7	37.8	89.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 譲渡性預金(国内)	54,000
合計	54,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	12,069
副産物	604
小計	12,674
半製品
鋼片	3,086
小計	3,086
合計	15,760

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	4,608
合金鉄他	566
小計	5,174
貯蔵品
補助原材料	467
消耗工具器具備品	424
工作材料	5,878
小計	6,769
合計	11,944

7 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
株式
住友商事㈱	3,278
三井物産㈱	1,629
東国製鋼㈱	1,573
丸紅㈱	1,065
阪和興業㈱	743
その他	1,059
計	9,349
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	2,600
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	1,700
計	4,300
合計	13,649

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
福栄産業㈱	48
三松興業㈱	32
㈱沼本産業	25
㈱秀和工業	22
㈱光正	10
その他	12
合計	151

(2) 期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	29	25	30	36	30	151

2 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鉄鋼処理産業㈱	142
愛知海運産業㈱	131
ツシマ工業㈱	120
明鉱㈱	107
㈱グラファックスインターナショナルコーポレーション	104
その他	778
合計	1,385

(2) 期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	293	320	348	311	111	1,385

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱	3,858
豊通マテリアル㈱	2,030
㈱ヨータイ	1,399
JFE商事㈱	938
丸紅テツゲン㈱	830
その他	16,864
合計	25,920