有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	1,272
通知預金	17,600
普通預金	2
振替口座	10
外貨普通預金	2,224
小計	21,109
合計	21,111

2 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊田通商㈱	958
合計	958

(2) 期日別内訳

期日	2025年4月	2025年5月	2025年6月	計
金額(百万円)	413	254	290	958

3 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	4,631
小野建㈱	2,376
エムエム建材㈱	2,181
岡谷鋼機㈱	1,937
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,404
その他	15,729
合計	28,260

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
35,820	352,175	359,736	28,260	11.0	33.2	92.7

(注) 上記の当期発生高には消費税等が含まれている。
4 有価証券

区分	金額(百万円)
譲渡性預金(国内)	75,000
合計	75,000

5 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	15,597
副産物	933
小計	16,530
半製品
鋼片	5,074
小計	5,074
合計	21,605

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	3,686
合金鉄他	995
小計	4,681
貯蔵品
補助原材料	787
消耗工具器具備品	705
工作材料	9,119
小計	10,612
合計	15,294

7 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式
住友商事㈱	7,010
三井物産㈱	3,962
丸紅㈱	2,753
㈱いよぎんホールディングス	1,228
阪和興業㈱	1,100
その他	2,197
計	18,252
債券
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	3,900
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債	3,200
その他	40
計	7,140
合計	25,392

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
明鉱㈱	221
鉄鋼処理産業㈱	190
㈱エイ・ジー・イー	163
ツシマ工業㈱	146
アークカーボントレーディング㈱	116
その他	817
合計	1,656

(2) 期日別内訳

期日	2025年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	387	348	319	410	189	1,656

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
豊通マテリアル㈱	2,783
エムエム建材㈱	2,546
㈱ヨータイ	1,918
日鉄物産㈱	1,668
丸紅テツゲン㈱	1,137
その他	25,417
合計	35,471