有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金の種類
当座預金	189
通知預金	3,500
普通預金	0
振替口座	5
外貨普通預金	258
計	3,953
合計	3,957

2 受取手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
森定興商㈱	446
合計	446

(2) 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	計
金額(百万円)	119	157	169	446

3 電子記録債権
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	1,664
豊田通商㈱	401
合計	2,065

(2) 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	計
金額(百万円)	636	741	687	2,065

4 売掛金
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井物産メタルワン建材㈱	2,373
岡谷鋼機㈱	1,687
阪和興業㈱	1,377
JFE商事鉄鋼建材㈱	1,303
日鉄住金物産㈱	1,113
その他	7,251
合計	15,108

(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	売掛金回転率 (回)	売掛金滞留日数 (日)	売掛金回収率 (%)
A	B	C (A+B-D)	D	E ( B ) (A+D)×1/2	365日 E	C ×100 A+B
16,150	178,306	179,348	15,108	11.4	32.0	92.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
5 有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券) 満期保有目的の債券 譲渡性預金(国内)	37,000
合計	37,000

6 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
鋼材	8,974
副産物	346
計	9,321
半製品
鋼片	2,279
計	2,279
合計	11,600

7 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
鉄屑	2,729
合金鉄他	425
計	3,155
貯蔵品
補助原材料	201
消耗工具器具備品	298
工作材料	3,504
計	4,004
合計	7,160

8 投資有価証券

区分	貸借対照表計上額(百万円)
住友商事㈱	2,672
三井物産㈱	1,140
㈱伊予銀行	997
丸紅㈱	805
阪和興業㈱	549
その他	713
合計	6,878

② 負債の部
Ⅰ 流動負債
1 支払手形
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三興倉庫㈱	113
湊海運㈱	111
㈱ダイマグ	83
㈱グラファックスインターナショナルコーポレーション	71
福岡アルミ工業㈱	62
その他	377
合計	820

(2) 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	179	179	186	214	60	820

2 電子記録債務
(1) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東鉄運輸㈱	225
鉄鋼処理産業㈱	166
アークカーボントレーディング㈱	124
大阪耐火煉瓦㈱	86
岡善工器㈱	68
その他	350
合計	1,021

(2) 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降	計
金額(百万円)	237	252	232	214	85	1,021

3 買掛金

相手先	金額(百万円)
豊通マテリアル㈱	1,707
三井物産メタルワン建材㈱	1,143
㈱ヨータイ	904
阪和興業㈱	828
JFE商事㈱	763
その他	9,688
合計	15,035

4 未払費用

相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	1,703
中部電力㈱	581
東京電力㈱	434
中国電力㈱	416
毛塚運輸㈱	403
その他	5,204
合計	8,743