東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 53,984 | -4,943 |
| 減価償却費 | 9,692 | 14,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -547 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,658 | -500 |
| 支払利息 | 75 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -884 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 1,215 | 346 |
| 災害損失 | － | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,735 | 11,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -5,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,279 | 4,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,275 | -1,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,448 | 1,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,664 | -2,235 |
| その他 | 566 | 3,123 |
| 小計 | 40,972 | 14,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 519 |
| 利息の支払額 | -75 | -48 |
| 災害損失の支払額 | － | -584 |
| 法人税等の支払額 | -4,052 | -19,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,459 | -5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -35,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,341 | -58,818 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -458 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 91 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -931 |
| その他 | -419 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,152 | -74,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,977 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | 17,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,789 | -62,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,251 | 112,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,462 | 50,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
