東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -4,943 | -10,401 |
| 減価償却費 | 14,357 | 15,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -297 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -315 |
| 支払利息 | 66 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 71 |
| 固定資産除却損 | 346 | 324 |
| 災害損失 | 750 | 819 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,540 | -3,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,922 | -3,880 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,431 | 4,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,897 | 3,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,949 | 1,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,213 | -1,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | － |
| その他 | 3,123 | 1,005 |
| 小計 | 14,785 | 6,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 333 |
| 利息の支払額 | -48 | -118 |
| 災害損失の支払額 | -584 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -19,937 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,266 | 6,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,818 | -50,527 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 1,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 949 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -931 | -82 |
| その他 | -118 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,777 | -35,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,231 | -1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,766 | 8,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,195 | -20,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,462 | 50,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,267 | 29,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
