有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -10,401 | -14,540 |
| 減価償却費 | 15,039 | 16,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -368 |
| 支払利息 | 134 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 77 |
| 固定資産除却損 | 324 | 429 |
| 災害損失 | 819 | 16 |
| 生産停止に伴う損失 | － | 2,900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,207 | -3,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,880 | -3,179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,214 | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,800 | 5,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,059 | 2,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,097 | 512 |
| その他 | 1,005 | 537 |
| 小計 | 6,398 | 9,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 352 |
| 利息の支払額 | -118 | -144 |
| 災害損失の支払額 | 0 | -643 |
| 生産停止に伴う損失の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | 247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,601 | 8,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,527 | -8,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,656 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 949 | 22 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -82 | － |
| その他 | -115 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,619 | -12,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,487 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,511 | 4,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,553 | 434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,267 | 29,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,713 | 30,148 |
