東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -2,473 | -3,610 |
| 減価償却費 | 7,150 | 8,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -181 |
| 支払利息 | 63 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 215 |
| 固定資産除却損 | 127 | 156 |
| 災害損失 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,178 | -3,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,237 | -967 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,217 | 1,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,883 | 1,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -508 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,585 | 3,491 |
| その他 | 228 | -102 |
| 小計 | 1,697 | 5,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 177 |
| 利息の支払額 | -58 | -84 |
| 災害損失の支払額 | － | -81 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | 5,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,251 | -5,664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 397 | 17 |
| その他 | -36 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,389 | -10,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -743 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,256 | 4,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,456 | -463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,267 | 37,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,810 | 29,250 |
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