東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -3,610 | -10,063 |
| 減価償却費 | 8,102 | 8,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -183 |
| 支払利息 | 76 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 215 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -426 |
| 固定資産除却損 | 156 | 314 |
| 災害損失 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,628 | 4,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967 | 3,320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,212 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,491 | -6,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,120 | -573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 | -584 |
| その他 | -102 | -24 |
| 小計 | 5,823 | -3,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 201 |
| 利息の支払額 | -84 | -99 |
| 災害損失の支払額 | -81 | -93 |
| 生産停止に伴う損失の支払額 | － | -331 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,810 | -3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,664 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 440 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 8 |
| その他 | 47 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,598 | 8,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -446 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,553 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | 4,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,713 | 29,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,250 | 34,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
