東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -10,063 | 885 |
| 減価償却費 | 8,347 | 2,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -154 |
| 支払利息 | 81 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | － |
| 固定資産除却損 | 314 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,003 | -678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,320 | -1,755 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -139 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,832 | 1,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -573 | -3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -584 | -1,056 |
| その他 | -24 | -685 |
| 小計 | -3,016 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 154 |
| 利息の支払額 | -99 | -124 |
| 災害損失の支払額 | -93 | -77 |
| 生産停止に伴う損失の支払額 | -331 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -2,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| その他 | -7 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,150 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,530 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,148 | 34,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,678 | 30,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
