有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,097 | 10,591 |
減価償却費 | 3,798 | 4,004 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 436 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | -117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -261 | -225 |
支払利息 | 53 | 31 |
為替差損益(△は益) | -61 | -50 |
設備復旧費用 | - | 43 |
固定資産除却損 | 782 | 572 |
災害による損失 | 53 | - |
操業休止損失 | 160 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,325 | -2,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,732 | -6,376 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 0 | -195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,343 | 7,237 |
未払費用の増減額(△は減少) | -923 | -11 |
前受金の増減額(△は減少) | -287 | 1,489 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -952 | -924 |
その他 | 814 | 705 |
小計 | 27,048 | 15,009 |
利息及び配当金の受取額 | 261 | 225 |
利息の支払額 | -71 | -45 |
災害による損失の支払額 | -69 | - |
操業休止損失の支払額 | -106 | -23 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -434 | -524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,627 | 14,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -4,368 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
その他 | -78 | -296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金の返済による支出 | -10,000 | -9,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,497 | |
配当金の支払額 | -1,194 | -1,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,691 | -10,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,799 | -308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,756 | 48,448 |