東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,097 | 10,591 |
| 減価償却費 | 3,798 | 4,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -225 |
| 支払利息 | 53 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -50 |
| 設備復旧費用 | － | 43 |
| 固定資産除却損 | 782 | 572 |
| 災害による損失 | 53 | － |
| 操業休止損失 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,325 | -2,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,732 | -6,376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,343 | 7,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -923 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -287 | 1,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -952 | -924 |
| その他 | 814 | 705 |
| 小計 | 27,048 | 15,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 225 |
| 利息の支払額 | -71 | -45 |
| 災害による損失の支払額 | -69 | － |
| 操業休止損失の支払額 | -106 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,627 | 14,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -4,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
| その他 | -78 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,497 | |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,691 | -10,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,799 | -308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,756 | 48,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
