支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金の種類
当座預金	618
通知預金	11,900
普通預金	0
振替口座	41
外貨普通預金	178
小計	12,738
合計	12,746

2020/06/25 15:56

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含まれている。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
支払手形	118	百万円	-	百万円
電子記録債務	430		-

2020/06/25 15:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金及び債券並びに株式であり、市場価格変動のリスクに晒されている。
営業債務である買掛金、支払手形等は、ほとんどが6か月以内の支払期日である。一部外貨建債務については、外貨建売掛金の残高の範囲にあるものを除き、為替変動の影響を受ける可能性がある。
デリバティブは、通常の営業過程における輸出取引に伴う外貨建取引の為替の変動によるリスクを回避する目的で、先物為替予約を利用している。

2020/06/25 15:56