大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月28日 13:00
- 【資料】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年3月期決算補足説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,494 | 6,746 |
| 減価償却費 | 4,034 | 4,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13 | 207 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -213 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -217 |
| 支払利息 | 496 | 708 |
| 固定資産除却損 | 223 | 738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,219 | 2,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,975 | 5,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -476 | 5,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,037 | -6,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 6 |
| その他 | -491 | -633 |
| 小計 | 6,843 | 19,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 217 |
| 利息の支払額 | -454 | -720 |
| 補助金の受取額 | － | 625 |
| 法人税等の支払額 | -3,389 | -2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193 | 16,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 13 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,797 | -6,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 40 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| その他の支出 | -35 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725 | -6,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 2,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,479 | -1,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,617 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021 | 11,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,620 | 74,432 |
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