営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ40億7千9百万円増加し、550億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において得られた資金は、52億1千5百万円(前年同期実績31億1千5百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益39億9百万円、減価償却費10億4千5百万円、売上債権の減少額7億7百万円、未収入金の減少額6億2千4百万円、支出の主な内訳は、法人税等の支払額11億6千5百万円、仕入債務の減少額5億3千5百万円などであります。

2014/11/13 13:33