営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ4億9千3百万円減少し、584億4千4百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、6千3百万円(前年同期実績34億1千3百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益33億8千万円、仕入債務の増加額23億6千5百万円、減価償却費18億7千万円、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額27億3千3百万円、未収入金の増加額24億6千9百万円、売上債権の増加額23億9千万円などであります。

2017/11/14 9:18