財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ0.5%減少し、1,476億7千7百万円となりました。これは、主として配当の支払により利益剰余金が3億7千6百万円減少したことによるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ38億8千万円増加し、783億1千3百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において得られた資金は、34億1千4百万円(前年同期実績38億9千5百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額31億6千1百万円、減価償却費17億1千3百万円、支出の主な内訳は、法人税等の支払額16億4千9百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、34億7千9百万円(前年同期実績22億3千7百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得34億8千9百万円であります。2020/11/13 10:30