営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ118億1千1百万円減少し、626億2千1百万円となりました。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は41億8千7百万円(前連結会計年度168億6千6百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費36億1千万円、仕入債務の増減額31億8千3百万円、支出の主な内訳は、法人税等の支払額20億8千9百万円、棚卸資産の増減額16億9千5百万円であります。

2021/06/25 9:55