財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.2%増加し、1,502億7千3百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ3億4百万円増加し、629億2千5百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間において得られた資金は、25億7千9百万円(前年同期実績34億1千4百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益25億8千3百万円、減価償却費20億3千万円、仕入債務の増加額18億円、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額30億7千7百万円、売上債権の増加額10億6千1百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間において使用した資金は、25億8千万円(前年同期実績34億7千9百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、固定資産の取得26億3千5百万円であります。2021/11/12 10:53