有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	962
預金
当座預金	1,321
普通預金	131,419
別段預金	219
小計	132,960
計	133,922

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	1,425,806
㈱メタルワン建材	613,321
阪和興業㈱	444,683
JFE商事鉄鋼建材㈱	365,761
日鉄住金物産㈱	266,184
その他	543,324
計	3,659,081

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
3,369,691	16,582,203	16,292,812	3,659,081	81.7	77.4

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
鋼材	1,007,294
ビレット	3,268
計	1,010,563
半製品
ビレット	247,105
計	247,105
合計	1,257,669

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
スクラップ	218,564
合金鉄他	134,063
計	352,627
貯蔵品
未使用ロール	81,097
その他	60,370
計	141,468
合計	494,096

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
三井物産フィナンシャルサービス㈱	3,170,000

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	245,955
日鉄住金物産㈱	110,866
阪和興業㈱	90,503
㈱泉	75,660
寺島商事㈱	46,951
その他	217,391
計	787,329

⑦ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	1,316,874