1年内償還予定の社債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 800億
- 2009年3月31日 -50%
- 400億
- 2010年3月31日 +75%
- 700億
- 2011年3月31日 -14.29%
- 600億
- 2012年3月31日 +16.67%
- 699億9900万
- 2013年3月31日 -42.86%
- 400億
- 2014年3月31日 +100%
- 800億
- 2015年3月31日 ±0%
- 800億
- 2016年3月31日 -75%
- 200億
- 2017年3月31日 +150%
- 500億
- 2018年3月31日 -70%
- 150億
個別
- 2008年3月31日
- 400億
- 2010年3月31日 +75%
- 700億
- 2011年3月31日 -14.29%
- 600億
- 2012年3月31日 -16.67%
- 499億9900万
- 2013年3月31日 -20%
- 400億
- 2014年3月31日 +100%
- 800億
- 2015年3月31日 ±0%
- 800億
- 2016年3月31日 -75%
- 200億
- 2017年3月31日 +150%
- 500億
- 2018年3月31日 -70%
- 150億
- 2021年3月31日 +100%
- 300億
- 2022年3月31日 -33.33%
- 200億
- 2023年3月31日 +100%
- 400億
有報情報
- #1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。2023/06/27 15:02
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) - #2 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (1) 社債、借入金及びリース負債の内訳は、以下のとおりであります。2023/06/27 15:02
社債、借入金及びリース負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 1年内返済長期借入金(注1) 128,134 134,290 1年内償還予定の社債(注2) 19,990 39,981 コマーシャル・ペーパー(注1) - 19,999
社債および借入金に関し、当社グループの財務活動に重大な影響を及ぼす財務制限条項は付されておりません。 - #3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (8) 金融商品の帳簿価額および公正価値2023/06/27 15:02
長期借入金、1年内償還予定の社債および社債以外の償却原価で測定する金融資産および金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しているため含めておりません。(単位:百万円) 長期借入金 1,133,287 1,133,063 1,101,333 1,099,373 1年内償還予定の社債 19,990 19,999 39,981 40,064 社債 274,197 274,681 264,224 263,173
経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値と帳簿価額が一致することから含めておりません。