有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

39.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	125,816	13,834	-	10,183	149,834
1年内返済予定の 長期借入金	72,151	△71,459	-	127,441	128,134
1年内償還予定の社債	30,183	△30,000	-	19,806	19,990
社債	259,401	35,000	-	△20,203	274,197
長期借入金	1,159,012	89,922	-	△115,647	1,133,287
リース負債	159,573	△52,346	36,826	△32	144,021
合計	1,806,139	△15,048	36,826	21,548	1,849,466

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	149,834	△4,576	-	16,175	161,433
1年内返済予定の 長期借入金	128,134	△129,444	-	135,601	134,290
1年内償還予定の社債	19,990	△20,000	-	39,991	39,981
コマーシャル・ペーパー	-	19,999	-	-	19,999
社債	274,197	30,000	-	△39,973	264,224
長期借入金	1,133,287	104,376	-	△136,329	1,101,333
リース負債	144,021	△45,139	42,326	494	141,702
合計	1,849,466	△44,784	42,326	15,959	1,862,966

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。