有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

38.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	123,505	3,396	-	△1,084	125,816
1年内返済予定の 長期借入金	122,846	△123,234	-	72,539	72,151
1年内償還予定の社債	-	-	-	30,183	30,183
コマーシャル・ペーパー	88,999	△88,999	-	-	-
社債	230,066	60,000	-	△30,665	259,401
長期借入金	1,097,012	132,486	-	△70,486	1,159,012
リース負債	151,877	△44,927	51,942	681	159,573
合計	1,814,308	△61,279	51,942	1,168	1,806,139

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	125,816	13,834	-	10,183	149,834
1年内返済予定の 長期借入金	72,151	△71,459	-	127,441	128,134
1年内償還予定の社債	30,183	△30,000	-	19,806	19,990
社債	259,401	35,000	-	△20,203	274,197
長期借入金	1,159,012	89,922	-	△115,647	1,133,287
リース負債	159,573	△52,346	36,826	△32	144,021
合計	1,806,139	△15,048	36,826	21,548	1,849,466

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。