有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

40.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入に関する情報は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式の売却により、ジェコス㈱等が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産および負債の内訳ならびに受取対価と売却による収入(純額)は以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
売却資産
流動資産(現金及び現金同等物を含む)	68,724
非流動資産	38,321
売却資産合計	107,044
売却負債
流動負債	△39,922
非流動負債	△ 4,204
売却負債合計	△ 44,126
受取対価の公正価値	7,538
売却資産に含まれる現金及び現金同等物	△ 1,135
売却による収入	6,403

(2) 財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	162,083	△29,170	-	4,851	137,763
1年内返済予定の 長期借入金	160,701	△153,792	-	138,415	145,324
1年内償還予定の社債	59,987	△60,000	-	50,004	49,991
コマーシャル・ペーパー	-	17,995	-	-	17,995
社債	291,524	30,000	-	△49,355	272,168
長期借入金	1,015,091	140,661	-	△148,742	1,007,011
リース負債	140,890	△44,724	39,596	433	136,195
合計	1,830,278	△99,029	39,596	△4,393	1,766,451

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	137,763	61,995	-	3,233	202,992
1年内返済予定の 長期借入金	145,324	△142,098	-	112,850	116,077
1年内償還予定の社債	49,991	△50,000	-	39,999	39,990
コマーシャル・ペーパー	17,995	15,977	-	-	33,973
社債	272,168	70,000	-	△39,540	302,627
長期借入金	1,007,011	214,071	-	△121,609	1,099,473
リース負債	136,195	△49,244	76,493	805	164,249
合計	1,766,451	120,701	76,493	△4,260	1,959,385

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。