有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

39.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	149,834	△4,576	-	16,175	161,433
1年内返済予定の 長期借入金	128,134	△129,444	-	135,601	134,290
1年内償還予定の社債	19,990	△20,000	-	39,991	39,981
コマーシャル・ペーパー	-	19,999	-	-	19,999
社債	274,197	30,000	-	△39,973	264,224
長期借入金	1,133,287	104,376	-	△136,329	1,101,333
リース負債	144,021	△45,139	42,326	494	141,702
合計	1,849,466	△44,784	42,326	15,959	1,862,966

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する負債	期首残高	財務キャッシュ・フロー による変動	非資金変動		期末残高
			新規リース による増加額	その他
短期借入金	161,433	△13,970	-	14,620	162,083
1年内返済予定の 長期借入金	134,290	△130,654	-	157,065	160,701
1年内償還予定の社債	39,981	△40,000	-	60,005	59,987
コマーシャル・ペーパー	19,999	△19,999	-	-	-
社債	264,224	90,000	-	△62,700	291,524
長期借入金	1,101,333	60,347	-	△146,589	1,015,091
リース負債	141,702	△53,085	51,238	1,033	140,890
合計	1,862,966	△107,362	51,238	23,435	1,830,278

(注)非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済予定の長期借入金への振替および社債の1年内償還予定の社債への振替が含まれております。