営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,460億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,576億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは116億円の支出となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出を中心として、290億円の支出となりました。

2021/11/05 15:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△120,788		193,221
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		1,777		△5,337
営業活動によるキャッシュ・フロー		87,213		146,016

2021/11/05 15:35