半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

6.社債
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
発行した社債は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率	担保	償還期限
当社	2028年満期ユーロ円建 転換社債型新株予約権付社債	2023年9月28日	90,000	-	なし	2028年9月28日

償還した社債は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率	担保	償還期限
当社	第33回無担保社債	2020年7月14日	20,000	0.050%	なし	2023年7月14日

当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
発行した社債は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率	担保	償還期限
当社	第38回無担保社債	2024年7月10日	15,000	0.823%	なし	2029年7月10日

償還した社債は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率	担保	償還期限
当社	第22回無担保社債	2014年9月19日	20,000	0.703%	なし	2024年9月19日
当社	第27回無担保社債	2019年5月27日	30,000	0.170%	なし	2024年5月27日
当社	第30回無担保社債	2019年9月20日	10,000	0.120%	なし	2024年9月20日