共英製鋼（5440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,195 | 23,388 |
| 減価償却費 | 4,738 | 4,869 |
| 減損損失 | 167 | 66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 133 | 408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -277 |
| 支払利息 | 606 | 458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -596 | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,485 | 12,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,521 | 2,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | -28,045 |
| その他 | -300 | 125 |
| 小計 | 23,133 | 18,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 409 |
| 利息の支払額 | -630 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -5,276 | -5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,601 | 12,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -611 | -541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787 | 370 |
| 有価証券等の取得による支出 | -499 | -124 |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 600 | 624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,895 | -1,486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,660 |
| 貸付けによる支出 | -311 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -4,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -242 |
| その他 | -49 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,059 | -4,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,388 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,245 | -866 |
| 借入金利スワップ解約等による支出 | -3 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -61 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,951 | -1,318 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,058 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -52 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,089 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | 6,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,703 | 14,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,155 | 20,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
