営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,348百万円の支出となり、前年同期対比2,756百万円の支出の減少となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,369百万円、減価償却費3,548百万円、売上債権の増加額5,081百万円、たな卸資産の増加額4,327百万円、法人税等の支払額923百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,785百万円の支出となり、前年同期対比4,909百万円の支出の減少となりました。収支の主な内訳は、定期預金の預入による支出10,696百万円、定期預金の払戻による収入6,051百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5,458百万円、有形固定資産の取得による支出2,533百万円等によります。

2018/11/12 9:52