営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16,319百万円の収入(前年同期は3,348百万円の支出)となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9,387百万円、減価償却費3,941百万円、売上債権の減少額12,984百万円、仕入債務の減少額7,832百万円、法人税等の支払額2,217百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,632百万円の収入(前年同期は12,785百万円の支出)となりました。収支の主な内訳は、定期預金の預入による支出13,133百万円、定期預金の払戻による収入17,732百万円、有形固定資産の取得による支出2,184百万円等によります。

2019/11/11 9:41