営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,839百万円の収入(前年同期は16,319百万円の収入)となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7,865百万円、減価償却費4,126百万円、売上債権の減少額3,755百万円、たな卸資産の減少額4,863百万円、仕入債務の減少額676百万円、未払消費税等の減少額767百万円、法人税等の支払額3,883百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20,098百万円の支出(前年同期は3,632百万円の収入)となりました。収支の主な内訳は、定期預金等の預入による支出24,693百万円、定期預金等の払戻による収入9,515百万円、有形固定資産の取得による支出4,547百万円等によります。

2020/11/10 11:21