営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,093百万円の支出(前年同期は13,839百万円の収入)となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益6,381百万円、減価償却費4,296百万円、売上債権の増加額6,677百万円、棚卸資産の増加額9,568百万円、仕入債務の増加額1,737百万円、法人税等の支払額1,647百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,251百万円の支出(前年同期は20,098百万円の支出)となりました。収支の主な内訳は、定期預金等の預入による支出31,804百万円、定期預金等の払戻による収入30,941百万円、有形固定資産の取得による支出5,945百万円等によります。

2021/11/10 10:21