有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,735 | 10,081 |
| 減価償却費 | 8,402 | 8,840 |
| 減損損失 | - | 154 |
| のれん償却額 | 198 | 224 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △37 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 604 | 87 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △763 | △1,419 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 345 | 375 |
| 受取保険金 | △22 | △64 |
| 助成金収入 | △148 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △965 | △893 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,431 | △13,070 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 261 | △18,081 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,064 | 2,846 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,218 | △176 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,377 | △1,344 |
| その他 | △791 | 1,293 |
| 小計 | 21,167 | △9,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,036 |
| 利息の支払額 | △1,353 | △1,197 |
| 保険金の受取額 | 22 | - |
| 助成金の受取額 | 148 | 24 |
| 法人税等の支払額 | △5,998 | △3,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,191 | △13,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | △58,658 | △54,262 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 32,611 | 72,000 |
| 有価証券等の取得による支出 | △2,000 | △1,000 |
| 有価証券等の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1 |
| 預け金の預入による支出 | △1 | - |
| 預け金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △517 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,353 | △10,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △732 | △993 |
| その他 | △189 | △196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,778 | 6,933 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33 | 4,463 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,714 | △5,869 |
| 割賦債務の返済による支出 | △88 | △99 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,947 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △238 | - |
| 配当金の支払額 | △3,471 | △2,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △320 | △14 |
| その他 | - | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,137 | 7,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △561 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,011 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,085 | 25,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,351 | ※1 27,210 |
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